Algorithmischer Handel ist kein risikofreier Prozess.
Auch ein regelbasiertes System wie SCAI unterliegt Marktphasen,
in denen Verluste und Drawdowns auftreten können.

Diese Seite dient dazu, realistische Erwartungen zu schaffen und
transparent zu erläutern, wie Risiken im Rahmen von SCAI verstanden
und behandelt werden.

Was ist ein Drawdown?

Ein Drawdown beschreibt den temporären Rückgang des Kontostands
vom letzten Höchststand bis zu einem folgenden Tiefpunkt.
Drawdowns sind ein natürlicher Bestandteil jedes statistisch
basierten Handelssystems.

Sie entstehen nicht durch Fehlfunktionen, sondern durch
Marktphasen, in denen die zugrunde liegende Strategie
vorübergehend nicht optimal mit den aktuellen Marktbedingungen
korreliert.

Warum Drawdowns unvermeidbar sind

Finanzmärkte sind nicht stationär.
Strukturen, Volatilität und Korrelationen verändern sich laufend.
Kein Algorithmus – unabhängig von Komplexität oder Datenbasis –
kann in allen Marktphasen gleichzeitig optimal performen.

SCAI ist so konzipiert, dass es langfristig konsistent agiert,
nicht um kurzfristige Verlustphasen vollständig zu eliminieren.

Wie SCAI mit Risiko umgeht

SCAI arbeitet mit fest definierten Risiko- und Exit-Regeln.
Die Positionsgröße, maximale Exposition und Verlustbegrenzung
sind Bestandteil der Systemlogik.

Das Ziel ist nicht die Vermeidung einzelner Verluste,
sondern die Kontrolle des Gesamtrisikos über eine Vielzahl
von Trades hinweg.

• Feste Regeln für Positionsmanagement
• Keine Martingale- oder Nachkauf-Logik
• Keine diskretionären Eingriffe
• Fokus auf statistische Robustheit statt Einzeltreffer

Erwartungshaltung

SCAI ist kein System für kurzfristige Gewinne oder kontinuierlich
steigende Equity-Kurven.
Phasen mit stagnierender oder rückläufiger Performance sind
Bestandteil des Systemverhaltens.

Nutzer von SCAI müssen in der Lage sein, Drawdowns psychologisch
und kapitalmäßig zu tragen, ohne manuelle Eingriffe vorzunehmen.

Wichtiger Hinweis

SCAI stellt keine Anlageberatung dar.
Es werden keine Gewinne versprochen oder garantiert.
Die Nutzung erfolgt auf eigenes Risiko.

Vergangene Performance ist kein verlässlicher Indikator
für zukünftige Ergebnisse.

SCAI ist ein Werkzeug.
Kein Ersatz für Risikomanagement, Kapitaldisziplin
oder ein grundlegendes Verständnis von algorithmischem Handel.